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    1. 對比 基金簡稱 估算值 估算增長率
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      交易日 16:00-23:00 更新當日凈值
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      序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 申購狀態 贖回狀態 操作
      單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
      1 013173 紅土創新科技創新3個月定開混合C 檔案 公告 0.8857 0.8857 -- -- 0.0683 8.36% 暫停 暫停 購買
      2 009467 紅土創新科技創新3個月定開混合A 檔案 公告 0.8874 0.8874 -- -- 0.0684 8.35% 暫停 暫停 購買
      3 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 檔案 公告 0.7524 0.7524 -- -- 0.0492 7.00% 暫停 暫停 購買
      4 011900 長安鑫瑞科技6個月定開混合C 檔案 公告 0.7488 0.7488 -- -- 0.0489 6.99% 暫停 暫停 購買
      5 015391 上銀新能源產業精選混合發起式A 檔案 公告 1.1439 1.1439 -- -- 0.0582 5.36% -- -- 購買
      6 015392 上銀新能源產業精選混合發起式C 檔案 公告 1.1433 1.1433 -- -- 0.0580 5.34% -- -- 購買
      7 168601 匯安裕陽 檔案 公告 1.5232 2.1452 -- -- 0.1014 5.18% 暫停 暫停 購買
      8 009432 德邦科技創新一年定開混合A 檔案 公告 1.0749 1.0749 -- -- 0.0520 5.08% 暫停 暫停 購買
      9 009433 德邦科技創新一年定開混合C 檔案 公告 1.0709 1.0709 -- -- 0.0518 5.08% 暫停 暫停 購買
      10 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 檔案 公告 3.1320 3.3120 2.9850 3.1650 0.1730 4.92% 開放 開放 購買
      1 513180 華夏恒生科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.5532 0.5532 0.5282 0.5282 0.0250 4.73% 開放 開放 購買
      2 513010 易方達恒生科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.5551 0.5551 0.5301 0.5301 0.0250 4.72% 開放 開放 購買
      3 513580 華安恒生科技ETF 檔案 公告 0.5549 0.5549 0.5299 0.5299 0.0250 4.72% 開放 開放 購買
      4 159742 博時恒生科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.5579 0.5579 0.5328 0.5328 0.0251 4.71% 開放 開放 購買
      5 159741 嘉實恒生科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.5475 0.5475 0.5229 0.5229 0.0246 4.70% 開放 開放 購買
      6 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.5545 0.5545 0.5297 0.5297 0.0248 4.68% 開放 開放 購買
      7 513130 華泰柏瑞南方東英恒生科技指數ETF(QDII) 檔案 公告 0.5530 0.5530 0.5284 0.5284 0.0246 4.66% 開放 開放 購買
      8 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.5527 0.5527 0.5283 0.5283 0.0244 4.62% 開放 開放 購買
      9 013402 華夏恒生科技ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 公告 0.7323 0.7323 0.7001 0.7001 0.0322 4.60% 開放 限制大額 購買
      10 013403 華夏恒生科技ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 公告 0.7309 0.7309 0.6988 0.6988 0.0321 4.59% 開放 限制大額 購買
      1 003092 華商豐利增強定期開放債券A 檔案 公告 1.5100 1.6500 -- -- 0.0374 2.30% 暫停 暫停 購買
      2 003093 華商豐利增強定期開放債券C 檔案 公告 1.4750 1.6130 -- -- 0.0363 2.29% 暫停 暫停 購買
      3 003401 工銀可轉債債券 檔案 公告 1.3717 1.3717 1.3497 1.3497 0.0220 1.63% 開放 限制大額 購買
      4 710302 富安達增強收益債券C 檔案 公告 1.2679 1.2879 1.2476 1.2676 0.0207 1.63% 開放 限制大額 購買
      5 710301 富安達增強收益債券A 檔案 公告 1.3243 1.3443 1.3032 1.3232 0.0215 1.62% 開放 限制大額 購買
      6 001045 華夏可轉債增強債券A 檔案 公告 1.4680 1.4680 1.4450 1.4450 0.0230 1.59% 開放 開放 購買
      7 005284 華商可轉債債券C 檔案 公告 1.5246 1.5246 1.5008 1.5008 0.0238 1.59% 開放 開放 購買
      8 012887 華夏可轉債增強債券C 檔案 公告 1.4720 1.4720 1.4490 1.4490 0.0230 1.59% 開放 開放 購買
      9 005273 華商可轉債債券A 檔案 公告 1.5447 1.5447 1.5206 1.5206 0.0241 1.58% 開放 開放 購買
      10 006102 浙商豐利增強債券 檔案 公告 1.8402 1.8402 1.8118 1.8118 0.0284 1.57% 開放 開放 購買
      1 013173 紅土創新科技創新3個月定開混合C 檔案 公告 0.8857 0.8857 -- -- 0.0683 8.36% 暫停 暫停 購買
      2 009467 紅土創新科技創新3個月定開混合A 檔案 公告 0.8874 0.8874 -- -- 0.0684 8.35% 暫停 暫停 購買
      3 011899 長安鑫瑞科技6個月定開混合A 檔案 公告 0.7524 0.7524 -- -- 0.0492 7.00% 暫停 暫停 購買
      4 011900 長安鑫瑞科技6個月定開混合C 檔案 公告 0.7488 0.7488 -- -- 0.0489 6.99% 暫停 暫停 購買
      5 015391 上銀新能源產業精選混合發起式A 檔案 公告 1.1439 1.1439 -- -- 0.0582 5.36% -- -- 購買
      6 015392 上銀新能源產業精選混合發起式C 檔案 公告 1.1433 1.1433 -- -- 0.0580 5.34% -- -- 購買
      7 168601 匯安裕陽 檔案 公告 1.5232 2.1452 -- -- 0.1014 5.18% 暫停 暫停 購買
      8 009432 德邦科技創新一年定開混合A 檔案 公告 1.0749 1.0749 -- -- 0.0520 5.08% 暫停 暫停 購買
      9 009433 德邦科技創新一年定開混合C 檔案 公告 1.0709 1.0709 -- -- 0.0518 5.08% 暫停 暫停 購買
      10 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 檔案 公告 3.1320 3.3120 2.9850 3.1650 0.1730 4.92% 開放 開放 購買
      1 513180 華夏恒生科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.5532 0.5532 0.5282 0.5282 0.0250 4.73% 開放 開放 購買
      2 513010 易方達恒生科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.5551 0.5551 0.5301 0.5301 0.0250 4.72% 開放 開放 購買
      3 513580 華安恒生科技ETF 檔案 公告 0.5549 0.5549 0.5299 0.5299 0.0250 4.72% 開放 開放 購買
      4 159742 博時恒生科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.5579 0.5579 0.5328 0.5328 0.0251 4.71% 開放 開放 購買
      5 159741 嘉實恒生科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.5475 0.5475 0.5229 0.5229 0.0246 4.70% 開放 開放 購買
      6 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.5545 0.5545 0.5297 0.5297 0.0248 4.68% 開放 開放 購買
      7 513130 華泰柏瑞南方東英恒生科技指數ETF(QDII) 檔案 公告 0.5530 0.5530 0.5284 0.5284 0.0246 4.66% 開放 開放 購買
      8 159747 南方中證香港科技ETF(QDII) 檔案 公告 0.5527 0.5527 0.5283 0.5283 0.0244 4.62% 開放 開放 購買
      9 513330 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) 檔案 公告 0.4680 0.4680 0.4476 0.4476 0.0204 4.56% 開放 開放 購買
      10 515220 國泰中證煤炭ETF 檔案 公告 2.2913 2.3713 2.1918 2.2718 0.1035 4.54% 開放 開放 購買
      1 168601 匯安裕陽 檔案 公告 1.5232 2.1452 -- -- 0.1014 5.18% 暫停 暫停 購買
      2 161724 招商中證煤炭等權指數A 檔案 公告 1.7746 1.2629 1.7006 1.2137 0.0560 4.35% 開放 開放 購買
      3 161032 富國中證煤炭指數A 檔案 公告 1.8700 1.3030 1.7940 1.2500 0.0530 4.24% 開放 開放 購買
      4 168204 中融煤炭 檔案 公告 1.7470 1.7470 1.6770 1.6770 0.0528 4.17% 開放 開放 購買
      5 169109 東方紅睿和三年定開混合A 檔案 公告 0.7760 0.7760 -- -- 0.0309 4.15% -- -- 購買
      6 160632 鵬華酒A 檔案 公告 0.4860 2.2930 0.4670 2.2800 0.1375 4.07% 開放 限制大額 購買
      7 161725 招商中證白酒指數A 檔案 公告 1.0886 2.8047 1.0471 2.7632 0.1679 3.96% 開放 限制大額 購買
      8 160425 華安創業板兩年定開混合 檔案 公告 1.3388 1.3388 -- -- 0.0475 3.68% -- -- 購買
      9 501311 嘉實港股通新經濟指數(LOF)A 檔案 公告 0.9149 0.9149 0.8831 0.8831 0.0318 3.60% 開放 開放 購買
      10 501209 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A 檔案 公告 0.8084 0.8084 0.7804 0.7804 0.0280 3.59% 開放 開放 購買
      1 013402 華夏恒生科技ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 公告 0.7323 0.7323 0.7001 0.7001 0.0322 4.60% 開放 限制大額 購買
      2 013403 華夏恒生科技ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 公告 0.7309 0.7309 0.6988 0.6988 0.0321 4.59% 開放 限制大額 購買
      3 012805 廣發恒生科技指數(QDII)C 檔案 公告 0.7320 0.7320 0.7000 0.7000 0.0320 4.57% 開放 開放 購買
      4 012804 廣發恒生科技指數(QDII)A 檔案 公告 0.7330 0.7330 0.7010 0.7010 0.0320 4.56% 開放 開放 購買
      5 012348 天弘恒生科技指數A 檔案 公告 0.6045 0.6045 0.5789 0.5789 0.0256 4.42% 開放 開放 購買
      6 012349 天弘恒生科技指數C 檔案 公告 0.6034 0.6034 0.5779 0.5779 0.0255 4.41% 開放 開放 購買
      7 013171 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 公告 0.7395 0.7395 0.7084 0.7084 0.0311 4.39% 開放 限制大額 購買
      8 013172 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 公告 0.7380 0.7380 0.7070 0.7070 0.0310 4.38% 開放 限制大額 購買
      9 013128 匯添富恒生科技指數發起(QDII)C 檔案 公告 0.7144 0.7144 0.6851 0.6851 0.0293 4.28% 開放 開放 購買
      10 013127 匯添富恒生科技指數發起(QDII)A 檔案 公告 0.7154 0.7154 0.6861 0.6861 0.0293 4.27% 開放 開放 購買
      開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)
      類型:
      估值漲幅榜
      估值跌幅榜
      序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     估值偏差  基金凈值 操作
      估算值 估算增長率 單位凈值 日增長率
      1 014608 中歐周期景氣混合發起A 檔案 0.97488 5.36% 0.9561 3.33% 2.03% 0.9253 購買
      2 014609 中歐周期景氣混合發起C 檔案 0.97319 5.36% 0.9545 3.33% 2.03% 0.9237 購買
      3 001829 北信瑞豐中國智造主題 檔案 1.31722 4.54% 1.3140 4.29% 0.25% 1.2600 購買
      4 515220 國泰中證煤炭ETF 檔案 2.29126 4.54% 2.2913 4.54% 0.00% 2.1918 購買
      5 002123 北信瑞豐外延增長 檔案 1.46865 4.53% 1.4650 4.27% 0.26% 1.4050 購買
      6 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 檔案 2.44106 4.38% 2.4168 3.34% 1.04% 2.3387 購買
      7 009954 北信瑞豐優選成長 檔案 1.30475 4.33% 1.3043 4.29% 0.04% 1.2506 購買
      8 008279 國泰中證煤炭ETF聯接A 檔案 1.94798 4.32% 1.9448 4.15% 0.17% 1.8673 購買
      9 008280 國泰中證煤炭ETF聯接C 檔案 1.93285 4.32% 1.9296 4.15% 0.17% 1.8528 購買
      10 013171 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 0.73881 4.29% 0.7395 4.39% -0.10% 0.7084 購買
      1 004099 前海開源滬港深景氣行業精選混合 檔案 1.46613 -2.87% 1.4886 -1.38% -1.49% 1.5095 購買
      2 159707 華寶中證800地產ETF 檔案 1.01004 -1.40% 1.0119 -1.22% -0.18% 1.0244 購買
      3 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 檔案 1.48089 -1.35% 1.4810 -1.35% 0.00% 1.5012 購買
      4 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 檔案 1.47327 -1.35% 1.4734 -1.35% 0.00% 1.4935 購買
      5 519971 長信改革紅利靈活配置混合 檔案 1.42777 -1.33% 1.4350 -0.83% -0.50% 1.4470 購買
      6 159768 銀華中證內地地產主題ETF 檔案 0.94455 -1.32% 0.9462 -1.15% -0.17% 0.9572 購買
      7 015674 鵬華中證800地產指數(LOF)C 檔案 1.00865 -1.31% 1.0100 -1.17% -0.14% 1.0220 購買
      8 160628 鵬華中證800地產指數(LOF)A 檔案 1.01749 -1.31% 1.0190 -1.16% -0.15% 1.0310 購買
      9 015042 國泰國證房地產行業指數C 檔案 0.91513 -1.22% 0.9168 -1.04% -0.18% 0.9264 購買
      10 160218 國泰國證房地產行業指數A 檔案 0.91583 -1.22% 0.9174 -1.05% -0.17% 0.9271 購買
      交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
      類型:
      全部
      股票型
      債券型
      混合型
      ETF
      LOF
      QDII
      序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以來收益率 操作
      1 970085 國聯匯富債券C 公告 2022-05-20 37.98% 37.89% 38.30% 40.08% 40.08% 0.01% 40.08% 購買
      2 001880 長城中國智造混合A 公告 2022-05-20 10.98% 15.74% 0.52% 1.98% 116.58% 1.10% 124.16% 購買
      3 010000 長城中國智造靈活配置混合C 公告 2022-05-20 10.97% 15.69% 0.39% 1.48% 14.32% 1.10% 14.32% 購買
      4 159857 天弘中證光伏產業ETF 公告 2022-05-20 10.62% 13.95% -0.84% 30.71% 17.87% 1.06% 17.87% 購買
      5 515790 華泰柏瑞中證光伏產業ETF 公告 2022-05-20 10.62% 13.93% -0.92% 27.36% 41.08% 1.06% 41.08% 購買
      6 516290 匯添富中證光伏產業ETF 公告 2022-05-20 10.59% 13.99% -0.64% -13.45% -13.45% 1.06% -13.45% 購買
      7 159863 鵬華中證光伏產業ETF 公告 2022-05-20 10.46% 13.77% -0.93% 33.23% 37.06% 1.04% 37.06% 購買
      8 159864 國泰中證光伏產業ETF 公告 2022-05-20 10.42% 13.90% 0.57% -13.20% -13.20% 1.07% -13.20% 購買
      9 516880 銀華中證光伏產業ETF 公告 2022-05-20 10.38% 13.58% -1.09% 26.00% 16.69% 1.04% 16.69% 購買
      10 516180 平安中證光伏產業ETF 公告 2022-05-20 10.23% 13.48% -0.62% 31.86% 16.35% 1.02% 16.35% 購買
      1 159857 天弘中證光伏產業ETF 公告 2022-05-20 10.62% 13.95% -0.84% 30.71% 17.87% 1.06% 17.87% 購買
      2 515790 華泰柏瑞中證光伏產業ETF 公告 2022-05-20 10.62% 13.93% -0.92% 27.36% 41.08% 1.06% 41.08% 購買
      3 516290 匯添富中證光伏產業ETF 公告 2022-05-20 10.59% 13.99% -0.64% -13.45% -13.45% 1.06% -13.45% 購買
      4 159863 鵬華中證光伏產業ETF 公告 2022-05-20 10.46% 13.77% -0.93% 33.23% 37.06% 1.04% 37.06% 購買
      5 159864 國泰中證光伏產業ETF 公告 2022-05-20 10.42% 13.90% 0.57% -13.20% -13.20% 1.07% -13.20% 購買
      6 516880 銀華中證光伏產業ETF 公告 2022-05-20 10.38% 13.58% -1.09% 26.00% 16.69% 1.04% 16.69% 購買
      7 516180 平安中證光伏產業ETF 公告 2022-05-20 10.23% 13.48% -0.62% 31.86% 16.35% 1.02% 16.35% 購買
      8 011102 天弘中證光伏A 公告 2022-05-20 10.15% 13.29% -0.57% 26.61% 15.53% 1.02% 15.53% 購買
      9 011103 天弘中證光伏C 公告 2022-05-20 10.15% 13.27% -0.62% 26.35% 15.23% 1.02% 15.23% 購買
      10 013105 華安中證光伏產業指數發起式A 公告 2022-05-20 10.10% 13.43% -0.30% -19.91% -19.91% 1.02% -19.91% 購買
      1 970085 國聯匯富債券C 公告 2022-05-20 37.98% 37.89% 38.30% 40.08% 40.08% 0.01% 40.08% 購買
      2 006147 寶盈融源可轉債債券A 公告 2022-05-20 4.72% 11.99% -3.38% 11.63% 15.43% -0.29% 15.43% 購買
      3 006148 寶盈融源可轉債債券C 公告 2022-05-20 4.70% 11.95% -3.47% 11.30% 14.48% -0.29% 14.48% 購買
      4 710301 富安達增強收益債券A 公告 2022-05-20 4.51% 5.37% -7.90% -7.42% 20.10% 1.62% 35.02% 購買
      5 710302 富安達增強收益債券C 公告 2022-05-20 4.51% 5.33% -7.99% -8.06% 18.26% 1.63% 29.28% 購買
      6 007032 平安可轉債A 公告 2022-05-20 4.08% 6.42% -0.82% 12.54% 33.33% 1.28% 33.33% 購買
      7 007033 平安可轉債C 公告 2022-05-20 4.07% 6.39% -0.92% 12.10% 31.87% 1.28% 31.87% 購買
      8 000068 民生加銀轉債優選C 公告 2022-05-20 3.35% 4.38% -10.23% -2.34% 29.30% 1.09% 15.01% 購買
      9 000067 民生加銀轉債優選A 公告 2022-05-20 3.26% 4.26% -10.27% -2.06% 30.69% 1.06% 18.88% 購買
      10 004998 長信全球債券(QDII)人民幣 公告 2022-05-19 2.54% 4.30% 3.26% -12.00% -2.76% -- 7.84% 購買
      1 001880 長城中國智造混合A 公告 2022-05-20 10.98% 15.74% 0.52% 1.98% 116.58% 1.10% 124.16% 購買
      2 010000 長城中國智造靈活配置混合C 公告 2022-05-20 10.97% 15.69% 0.39% 1.48% 14.32% 1.10% 14.32% 購買
      3 013851 中信建投低碳成長混合A 公告 2022-05-20 9.45% 17.04% -3.59% -3.13% -3.13% 0.40% -3.13% 購買
      4 013852 中信建投低碳成長混合C 公告 2022-05-20 9.44% 17.01% -3.68% -3.29% -3.29% 0.40% -3.29% 購買
      5 013711 廣發再融資主題混合(LOF)C 公告 2022-05-20 9.41% 17.51% -7.56% -8.93% -8.93% 0.34% -8.93% 購買
      6 162717 廣發再融資主題混合(LOF)A 公告 2022-05-20 9.41% 17.51% -7.57% -7.68% 46.75% 0.35% 33.40% 購買
      7 001809 中信建投智信物聯網A 公告 2022-05-20 9.39% 16.43% -5.43% 17.90% 164.21% 0.92% 136.71% 購買
      8 004636 中信建投智信物聯網C 公告 2022-05-20 9.38% 16.40% -5.53% 17.43% 161.11% 0.92% 143.43% 購買
      9 009023 鵬華穩健回報混合 公告 2022-05-20 9.37% 16.60% -1.65% -8.07% 11.81% 1.30% 11.81% 購買
      10 002132 廣發鑫享混合A 公告 2022-05-20 9.03% 15.29% -2.29% 21.88% 232.22% 0.24% 189.70% 購買
      1 159857 天弘中證光伏產業ETF 公告 2022-05-20 10.62% 13.95% -0.84% 30.71% 17.87% 1.06% 17.87% 購買
      2 515790 華泰柏瑞中證光伏產業ETF 公告 2022-05-20 10.62% 13.93% -0.92% 27.36% 41.08% 1.06% 41.08% 購買
      3 516290 匯添富中證光伏產業ETF 公告 2022-05-20 10.59% 13.99% -0.64% -13.45% -13.45% 1.06% -13.45% 購買
      4 159863 鵬華中證光伏產業ETF 公告 2022-05-20 10.46% 13.77% -0.93% 33.23% 37.06% 1.04% 37.06% 購買
      5 159864 國泰中證光伏產業ETF 公告 2022-05-20 10.42% 13.90% 0.57% -13.20% -13.20% 1.07% -13.20% 購買
      6 516880 銀華中證光伏產業ETF 公告 2022-05-20 10.38% 13.58% -1.09% 26.00% 16.69% 1.04% 16.69% 購買
      7 516180 平安中證光伏產業ETF 公告 2022-05-20 10.23% 13.48% -0.62% 31.86% 16.35% 1.02% 16.35% 購買
      8 159618 華安中證光伏產業ETF 公告 2022-05-20 10.01% 14.61% 14.40% 14.40% 14.40% 0.97% 14.40% 購買
      9 513360 博時全球中國教育(QDII-ETF) 公告 2022-05-19 9.86% 1.37% -17.73% -66.68% -66.68% -- -66.68% 購買
      10 159605 廣發中證海外中國互聯網30(QDII-ETF) 公告 2022-05-19 8.57% 4.62% -18.08% -27.81% -27.81% -- -27.81% 購買
      1 162717 廣發再融資主題混合(LOF)A 公告 2022-05-20 9.41% 17.51% -7.57% -7.68% 46.75% 0.35% 33.40% 購買
      2 164906 交銀中證海外中國互聯網指數(QDII-LOF) 公告 2022-05-19 7.92% 3.50% -18.29% -52.20% -27.72% -- -14.20% 購買
      3 161724 招商中證煤炭等權指數A 公告 2022-05-20 7.90% -1.37% 9.24% 52.48% 102.35% 4.35% 34.21% 購買
      4 164905 交銀國證新能源指數(LOF)A 公告 2022-05-20 7.06% 11.11% -5.68% 16.69% 30.42% 1.32% 30.42% 購買
      5 161032 富國中證煤炭指數A 公告 2022-05-20 7.04% 0.86% 9.42% 55.96% 109.49% 4.24% 30.29% 購買
      6 165317 建信豐裕多策略靈活配置混合(LOF) 公告 2022-05-20 6.98% 11.71% -12.22% -27.07% 62.28% 1.32% 65.28% 購買
      7 168204 中融煤炭 公告 2022-05-20 6.98% 0.87% 9.46% 61.91% 98.21% 4.17% 31.82% 購買
      8 161127 標普生物 公告 2022-05-19 6.63% -12.08% -16.01% -39.88% -19.24% -- -0.08% 購買
      9 165520 中信保誠中證800有色指數(LOF)A 公告 2022-05-20 6.55% -0.21% -13.34% 4.94% 102.86% 2.80% 73.86% 購買
      10 501057 匯添富中證新能源汽車產業指數(LOF)A 公告 2022-05-20 6.16% 12.09% -9.82% 13.59% 205.68% 0.83% 149.65% 購買
      1 519601 海富通中國海外混合(QDII) 公告 2022-05-19 8.97% -1.39% -25.40% -45.08% -19.16% -- 65.74% 購買
      2 519602 海富通大中華混合(QDII) 公告 2022-05-19 8.77% -0.97% -24.16% -44.58% -17.76% -- -11.10% 購買
      3 164906 交銀中證海外中國互聯網指數(QDII-LOF) 公告 2022-05-19 7.92% 3.50% -18.29% -52.20% -27.72% -- -14.20% 購買
      4 241001 華寶海外中國混合 公告 2022-05-19 6.71% -2.57% -7.12% -26.98% 3.72% -- 59.10% 購買
      5 161127 標普生物 公告 2022-05-19 6.63% -12.08% -16.01% -39.88% -19.24% -- -0.08% 購買
      6 012866 易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)C人民幣 公告 2022-05-19 6.61% -12.12% -16.08% -40.11% -40.11% -- -40.11% 購買
      7 002379 工銀香港中小盤人民幣 公告 2022-05-19 6.30% 2.84% -15.77% -26.08% 31.88% -- 48.50% 購買
      8 012867 易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)C美元 公告 2022-05-19 6.26% -17.08% -21.28% -42.55% -42.55% -- -42.55% 購買
      9 003720 易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)A美元 公告 2022-05-19 6.25% -17.04% -21.19% -42.79% -17.64% -- 2.14% 購買
      10 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業混合(QDII) 公告 2022-05-19 6.07% -4.67% -30.57% -39.90% 13.31% -- -2.10% 購買
      封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值,每天及時更新市價、折價率。
      類型:
      傳統型
      創新型
      序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 市值 折現率 到期日
      單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
      1 011822 易方達產業升級一年封閉混合A 公告 0.8685 0.8685 -- -- 0.0378 4.55% -- -- 2022-07-23
      2 011823 易方達產業升級一年封閉混合C 公告 0.8656 0.8656 -- -- 0.0376 4.54% -- -- 2022-07-23
      3 012082 博時數字經濟18個月封閉混合A 公告 0.8162 0.8162 -- -- 0.0349 4.47% -- -- 2022-12-18
      4 012083 博時數字經濟18個月封閉混合C 公告 0.8132 0.8132 -- -- 0.0347 4.46% -- -- 2022-12-18
      5 009715 匯添富策略增長兩年封閉混合 公告 1.0906 1.0906 -- -- 0.0448 4.28% -- -- 2022-07-23
      6 009217 博時榮豐回報三年封閉混合A 公告 0.8847 0.8847 -- -- 0.0322 3.78% -- -- 2023-05-07
      7 009218 博時榮豐回報三年封閉混合C 公告 0.8758 0.8758 -- -- 0.0319 3.78% -- -- 2023-05-07
      8 012816 國泰致和兩年封閉運作混合A 公告 0.9219 0.9219 -- -- 0.0319 3.58% -- -- 2024-01-22
      9 012817 國泰致和兩年封閉運作混合C 公告 0.9207 0.9207 -- -- 0.0318 3.58% -- -- 2024-01-22
      10 010764 九泰銳升18個月封閉混合 公告 0.8976 0.8976 -- -- 0.0262 3.01% -- -- 2022-07-19
      序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 萬份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
      今年以來 最近兩年 最近三年 成立以來
      1 000543 上銀慧財寶貨幣B 公告 0.5590 2.1960% 0.88% 4.80% 7.53% 29.97% 2014-02-27 限制大額 開放 購買
      2 091005 大成貨幣B 公告 0.5206 2.1660% 0.93% 4.80% 7.60% 68.29% 2005-06-03 限制大額 開放 購買
      3 000857 上投摩根天添盈貨幣E 公告 0.5144 2.1580% 0.84% 4.42% 6.90% 21.95% 2014-11-25 限制大額 開放 購買
      4 000627 大成豐財寶貨幣B 公告 0.5740 2.1280% 0.91% 4.84% 7.52% 27.98% 2014-06-18 限制大額 開放 購買
      5 010727 建信現金增利貨幣B 公告 0.5508 2.0590% 0.93% 3.95% 3.95% 3.95% 2020-11-17 開放 開放 購買
      6 004449 上銀慧增利貨幣 公告 0.5275 2.0340% 0.87% 4.78% 7.53% 16.11% 2017-04-14 限制大額 開放 購買
      7 003022 建信現金添益A 公告 0.5440 2.0090% 0.89% 4.77% 7.55% 18.90% 2016-09-02 限制大額 開放 購買
      8 003185 建信貨幣B 公告 0.5372 2.0010% 0.92% 4.95% 7.86% 18.41% 2016-09-19 限制大額 開放 購買
      9 002753 建信嘉薪寶貨幣B 公告 0.5353 1.9890% 0.91% 5.01% 7.94% 20.72% 2016-05-09 限制大額 開放 購買
      10 000713 上投摩根天添寶貨幣B 公告 0.4548 1.9710% 0.84% 4.60% 6.92% 21.34% 2014-11-25 開放 開放 購買
      序號 基金代碼 基金名稱     成立以來收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
      萬份收益 7日年化收益率 萬份收益 7日年化收益率
      1 531014 建信雙周理財B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大額 開放 購買
      2 000038 廣發理財7天債券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暫停 暫停 購買
      3 000132 中銀理財21天債券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暫停 開放 購買
      4 000133 中銀理財21天債券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暫停 開放 購買
      5 000323 農銀14天理財債券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大額 暫停 購買
      6 000485 嘉實1個月理財債券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
      7 000486 嘉實1個月理財債券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
      8 003881 嘉實定期寶6個月理財債券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暫停 開放 購買
      9 004577 海富通季季通利理財債券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暫停 暫停 購買
      10 004578 海富通季季通利理財債券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暫停 暫停 購買

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