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        1. 對比 基金簡稱 估算值 估算增長率
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          交易日 16:00-23:00 更新當日凈值
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          全部
          股票型
          債券型
          混合型
          ETF
          LOF
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          序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 申購狀態 贖回狀態 操作
          單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
          1 161721 招商滬深300地產等權重指數A 檔案 公告 0.6890 1.3644 0.6684 1.3515 0.0334 3.08% 開放 開放 購買
          2 013273 招商滬深300地產等權重指數C 檔案 公告 0.6884 0.6884 0.6679 0.6679 0.0205 3.07% 開放 開放 購買
          3 506007 廣發科創板兩年定開混合 檔案 公告 0.8048 0.8048 -- -- 0.0222 2.84% -- -- 購買
          4 006977 農銀匯理海棠三年定開混合 檔案 公告 1.4583 3.1595 -- -- 0.0823 2.81% 暫停 暫停 購買
          5 159707 華寶中證800地產ETF 檔案 公告 0.9645 0.9645 0.9418 0.9418 0.0227 2.41% 開放 開放 購買
          6 159768 房地產ETF 檔案 公告 0.9021 0.9021 0.8810 0.8810 0.0211 2.40% 開放 開放 購買
          7 015674 鵬華中證800地產指數(LOF)C 檔案 公告 0.9680 0.9680 0.9460 0.9460 0.0220 2.33% 開放 開放 購買
          8 160628 鵬華中證800地產指數(LOF)A 檔案 公告 0.9780 1.7240 0.9560 1.7100 0.0354 2.30% 開放 開放 購買
          9 007674 工銀產業升級股票A 檔案 公告 1.3233 1.3233 1.2946 1.2946 0.0287 2.22% 開放 開放 購買
          10 007675 工銀產業升級股票C 檔案 公告 1.2943 1.2943 1.2662 1.2662 0.0281 2.22% 開放 開放 購買
          1 161721 招商滬深300地產等權重指數A 檔案 公告 0.6890 1.3644 0.6684 1.3515 0.0334 3.08% 開放 開放 購買
          2 013273 招商滬深300地產等權重指數C 檔案 公告 0.6884 0.6884 0.6679 0.6679 0.0205 3.07% 開放 開放 購買
          3 159707 華寶中證800地產ETF 檔案 公告 0.9645 0.9645 0.9418 0.9418 0.0227 2.41% 開放 開放 購買
          4 159768 房地產ETF 檔案 公告 0.9021 0.9021 0.8810 0.8810 0.0211 2.40% 開放 開放 購買
          5 015674 鵬華中證800地產指數(LOF)C 檔案 公告 0.9680 0.9680 0.9460 0.9460 0.0220 2.33% 開放 開放 購買
          6 160628 鵬華中證800地產指數(LOF)A 檔案 公告 0.9780 1.7240 0.9560 1.7100 0.0354 2.30% 開放 開放 購買
          7 007674 工銀產業升級股票A 檔案 公告 1.3233 1.3233 1.2946 1.2946 0.0287 2.22% 開放 開放 購買
          8 007675 工銀產業升級股票C 檔案 公告 1.2943 1.2943 1.2662 1.2662 0.0281 2.22% 開放 開放 購買
          9 001719 工銀國家戰略股票 檔案 公告 2.2650 2.2650 2.2200 2.2200 0.0450 2.03% 開放 開放 購買
          10 160218 國泰國證房地產行業指數A 檔案 公告 0.8748 1.7305 0.8586 1.7143 0.0259 1.89% 開放 開放 購買
          1 010983 興銀匯澤87個月定開債券 檔案 公告 1.0190 1.0750 -- -- 0.0201 1.90% -- -- 購買
          2 002522 永贏雙利債券C 檔案 公告 1.2869 1.2999 1.2817 1.2947 0.0053 0.41% 開放 開放 購買
          3 002521 永贏雙利債券A 檔案 公告 1.2946 3.1446 1.2894 3.1394 0.0151 0.40% 開放 開放 購買
          4 006061 紅土創新增強收益債券A 檔案 公告 1.3481 1.3481 1.3431 1.3431 0.0050 0.37% 開放 開放 購買
          5 006064 紅土創新增強收益債券C 檔案 公告 1.3458 1.3458 1.3409 1.3409 0.0049 0.37% 開放 開放 購買
          6 160621 鵬華豐和債券A類(LOF) 檔案 公告 1.4130 1.7550 1.4080 1.7500 0.0056 0.36% 開放 開放 購買
          7 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 檔案 公告 1.2750 1.2750 1.2710 1.2710 0.0040 0.31% 開放 開放 購買
          8 003401 工銀可轉債債券 檔案 公告 1.2939 1.2939 1.2908 1.2908 0.0031 0.24% 開放 限制大額 購買
          9 020019 國泰雙利債券A 檔案 公告 1.6690 1.9350 1.6650 1.9310 0.0051 0.24% 開放 開放 購買
          10 012279 嘉實穩和6個月持有期純債債券A 檔案 公告 1.0353 1.0353 1.0330 1.0330 0.0023 0.22% 開放 開放 購買
          1 506007 廣發科創板兩年定開混合 檔案 公告 0.8048 0.8048 -- -- 0.0222 2.84% -- -- 購買
          2 006977 農銀匯理海棠三年定開混合 檔案 公告 1.4583 3.1595 -- -- 0.0823 2.81% 暫停 暫停 購買
          3 015570 創金合信醫藥優選3個月持有期混合A 檔案 公告 0.9709 0.9709 -- -- 0.0209 2.20% -- -- 購買
          4 015571 創金合信醫藥優選3個月持有期混合C 檔案 公告 0.9704 0.9704 -- -- 0.0208 2.19% -- -- 購買
          5 009342 易方達優質企業三年持有混合 檔案 公告 0.9882 0.9882 -- -- 0.0195 2.01% -- -- 購買
          6 005711 永贏惠添利靈活配置混合 檔案 公告 1.6217 1.7817 1.5901 1.7501 0.0350 1.99% 開放 開放 購買
          7 011687 易方達龍頭優選兩年持有混合A 檔案 公告 0.8286 0.8286 -- -- 0.0160 1.97% -- -- 購買
          8 011688 易方達龍頭優選兩年持有混合C 檔案 公告 0.8257 0.8257 -- -- 0.0158 1.95% -- -- 購買
          9 012530 永贏惠添盈一年混合 檔案 公告 0.8671 0.8671 0.8516 0.8516 0.0155 1.82% -- 開放 購買
          10 007944 永贏乾元三年定開 檔案 公告 1.0344 1.0344 1.0164 1.0164 0.0180 1.77% -- -- 購買
          1 159707 華寶中證800地產ETF 檔案 公告 0.9645 0.9645 0.9418 0.9418 0.0227 2.41% 開放 開放 購買
          2 159768 房地產ETF 檔案 公告 0.9021 0.9021 0.8810 0.8810 0.0211 2.40% 開放 開放 購買
          3 512200 南方中證全指房地產ETF 檔案 公告 0.7236 0.7236 0.7118 0.7118 0.0118 1.66% 開放 開放 購買
          4 515060 華夏中證全指房地產ETF 檔案 公告 0.9233 0.9233 0.9086 0.9086 0.0147 1.62% 開放 開放 購買
          5 562390 中藥 檔案 公告 0.9002 0.9002 0.8878 0.8878 0.0124 1.40% 開放 開放 購買
          6 561510 中醫藥 檔案 公告 0.9454 0.9454 0.9326 0.9326 0.0128 1.37% 開放 開放 購買
          7 159647 中藥ETF 檔案 公告 0.9028 0.9028 0.8908 0.8908 0.0120 1.35% 開放 開放 購買
          8 513530 港股紅利 檔案 公告 0.8956 0.8956 0.8843 0.8843 0.0113 1.28% 開放 開放 購買
          9 512530 建信滬深300紅利ETF 檔案 公告 1.1621 1.1621 1.1507 1.1507 0.0114 0.99% 開放 開放 購買
          10 517900 招商中證銀行AH價格優選ETF 檔案 公告 0.9091 0.9091 0.9005 0.9005 0.0086 0.96% 開放 開放 購買
          1 161721 招商滬深300地產等權重指數A 檔案 公告 0.6890 1.3644 0.6684 1.3515 0.0334 3.08% 開放 開放 購買
          2 506007 廣發科創板兩年定開混合 檔案 公告 0.8048 0.8048 -- -- 0.0222 2.84% -- -- 購買
          3 160628 鵬華中證800地產指數(LOF)A 檔案 公告 0.9780 1.7240 0.9560 1.7100 0.0354 2.30% 開放 開放 購買
          4 160218 國泰國證房地產行業指數A 檔案 公告 0.8748 1.7305 0.8586 1.7143 0.0259 1.89% 開放 開放 購買
          5 501025 鵬華香港銀行指數(LOF)A 檔案 公告 0.9105 0.9605 0.8960 0.9460 0.0151 1.62% 開放 開放 購買
          6 506009 國泰科創板兩年定期開放混合 檔案 公告 0.9607 0.9667 -- -- 0.0136 1.43% -- -- 購買
          7 501011 匯添富中證中藥指數(LOF)A 檔案 公告 1.0297 1.0297 1.0160 1.0160 0.0137 1.35% 開放 開放 購買
          8 501012 匯添富中證中藥指數(LOF)C 檔案 公告 1.0115 1.0115 0.9981 0.9981 0.0134 1.34% 開放 開放 購買
          9 501310 華寶標普滬港深中國增強價值指數A 檔案 公告 0.8119 0.8119 0.8019 0.8019 0.0100 1.25% 開放 開放 購買
          10 501305 匯添富中證港股通高股息投資指數(LOF)A 檔案 公告 0.7428 0.7428 0.7339 0.7339 0.0089 1.21% 開放 開放 購買
          1 000075 華夏恒生ETF聯接A(美元現匯) 檔案 公告 0.1441 0.1441 0.1436 0.1436 0.0005 0.35% 開放 開放 購買
          2 000076 華夏恒生ETF聯接A(美元現鈔) 檔案 公告 0.1441 0.1441 0.1436 0.1436 0.0005 0.35% 開放 開放 購買
          3 006263 易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)C 檔案 公告 0.9038 0.9038 0.9016 0.9016 0.0022 0.24% 開放 限制大額 購買
          4 161124 易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)A 檔案 公告 0.9098 0.9098 0.9076 0.9076 0.0022 0.24% 開放 限制大額 購買
          5 000071 華夏恒生ETF聯接A 檔案 公告 1.0228 1.0228 1.0210 1.0210 0.0018 0.18% 開放 開放 購買
          6 006381 華夏恒生ETF聯接C 檔案 公告 1.0111 1.0111 1.0094 1.0094 0.0017 0.17% 開放 開放 購買
          7 010789 匯添富恒生指數(QDII-LOF)C 檔案 公告 0.7794 0.7794 0.7781 0.7781 0.0013 0.17% 開放 開放 購買
          8 164705 匯添富恒生指數(QDII-LOF)A 檔案 公告 0.7801 0.9251 0.7789 0.9239 0.0014 0.15% 開放 開放 購買
          9 160924 大成恒生指數(QDII-LOF) 檔案 公告 0.6920 0.6920 0.6910 0.6910 0.0010 0.14% 開放 開放 購買
          10 012570 建信恒生科技指數發起(QDII)A 檔案 公告 0.9999 0.9999 -- -- 0.0000 0.00% -- -- 購買
          開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)
          類型:
          估值漲幅榜
          估值跌幅榜
          序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     估值偏差  基金凈值 操作
          估算值 估算增長率 單位凈值 日增長率
          1 013273 招商滬深300地產等權重指數C 檔案 0.68873 3.12% 0.6884 3.07% 0.05% 0.6679 購買
          2 161721 招商滬深300地產等權重指數A 檔案 0.68924 3.12% 0.6890 3.08% 0.04% 0.6684 購買
          3 007674 工銀產業升級股票A 檔案 1.33349 3.00% 1.3233 2.22% 0.78% 1.2946 購買
          4 007675 工銀產業升級股票C 檔案 1.30423 3.00% 1.2943 2.22% 0.78% 1.2662 購買
          5 159707 華寶中證800地產ETF 檔案 0.96464 2.43% 0.9645 2.41% 0.02% 0.9418 購買
          6 159768 房地產ETF 檔案 0.90232 2.42% 0.9021 2.40% 0.02% 0.8810 購買
          7 015674 鵬華中證800地產指數(LOF)C 檔案 0.96803 2.33% 0.9680 2.33% 0.00% 0.9460 購買
          8 160628 鵬華中證800地產指數(LOF)A 檔案 0.97829 2.33% 0.9780 2.30% 0.03% 0.9560 購買
          9 007084 天治轉型升級混合 檔案 1.31652 2.24% 1.3093 1.68% 0.56% 1.2877 購買
          10 513530 港股紅利 檔案 0.90184 1.98% 0.8956 1.28% 0.70% 0.8843 購買
          1 015391 上銀新能源產業精選混合發起式A 檔案 1.08338 -4.66% 1.0955 -3.59% -1.07% 1.1363 購買
          2 015392 上銀新能源產業精選混合發起式C 檔案 1.08051 -4.66% 1.0927 -3.58% -1.08% 1.1333 購買
          3 013175 海富通碳中和混合A 檔案 0.90669 -4.54% 0.9083 -4.37% -0.17% 0.9498 購買
          4 013176 海富通碳中和混合C 檔案 0.90209 -4.54% 0.9036 -4.38% -0.16% 0.9450 購買
          5 014335 信誠周期輪動混合(LOF)C 檔案 4.64556 -4.43% 4.6975 -3.36% -1.07% 4.8607 購買
          6 008084 海富通先進制造股票C 檔案 1.37090 -4.34% 1.3815 -3.60% -0.74% 1.4331 購買
          7 008085 海富通先進制造股票A 檔案 1.38611 -4.34% 1.3969 -3.60% -0.74% 1.4490 購買
          8 010944 招商商業模式優選混合A 檔案 1.00620 -4.30% 1.0109 -3.85% -0.45% 1.0514 購買
          9 010945 招商商業模式優選混合C 檔案 0.99394 -4.30% 0.9987 -3.84% -0.46% 1.0386 購買
          10 005668 融通新能源汽車主題精選靈活配置混合A 檔案 2.77210 -4.26% 2.7908 -3.61% -0.65% 2.8953 購買
          交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
          類型:
          全部
          股票型
          債券型
          混合型
          ETF
          LOF
          QDII
          序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以來收益率 操作
          1 013707 同泰泰和三個月定開債C 公告 2022-09-30 117.11% 117.77% 119.87% 124.33% 124.33% -0.42% 124.33% 購買
          2 013706 同泰泰和三個月定開債A 公告 2022-09-30 117.10% 117.78% 119.90% 124.47% 124.47% -0.43% 124.47% 購買
          3 180801 中航首鋼綠能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 購買
          4 005293 諾德新旺 公告 2022-09-30 9.57% -2.44% -9.01% -40.24% 25.65% -1.51% 26.57% 購買
          5 001294 新華戰略新興產業靈活配置混合 公告 2022-09-30 9.54% -3.20% -9.62% -24.63% 101.63% -1.18% 23.80% 購買
          6 005360 匯安資產輪動混合 公告 2022-09-30 9.23% -0.19% -6.81% -15.25% 6.17% 0.17% -10.67% 購買
          7 006240 中融醫療健康混合A 公告 2022-09-30 9.11% -5.03% -17.67% -32.07% 8.23% -1.38% 40.53% 購買
          8 006241 中融醫療健康混合C 公告 2022-09-30 9.11% -5.05% -17.71% -32.20% 7.24% -1.38% 38.25% 購買
          9 006981 中金新醫藥A 公告 2022-09-30 9.03% -1.98% -9.47% -27.51% 34.79% -0.54% 56.22% 購買
          10 007005 中金新醫藥C 公告 2022-09-30 9.02% -2.02% -9.56% -27.80% 33.15% -0.54% 53.57% 購買
          1 006981 中金新醫藥A 公告 2022-09-30 9.03% -1.98% -9.47% -27.51% 34.79% -0.54% 56.22% 購買
          2 007005 中金新醫藥C 公告 2022-09-30 9.02% -2.02% -9.56% -27.80% 33.15% -0.54% 53.57% 購買
          3 159898 招商中證全指醫療器械ETF 公告 2022-09-30 8.40% -2.77% -10.22% -25.24% -37.42% -0.06% -37.42% 購買
          4 159883 醫療器械ETF 公告 2022-09-30 8.35% -2.97% -10.62% -27.09% -37.69% -0.05% -37.69% 購買
          5 159797 匯添富中證全指醫療器械ETF 公告 2022-09-30 8.30% -2.56% -10.19% -4.23% -4.23% -0.02% -4.23% 購買
          6 159877 南方中證全指醫療保健設備與服務ETF 公告 2022-09-30 8.24% -2.44% -12.31% -23.31% -23.31% -0.13% -23.31% 購買
          7 159873 醫療設備ETF 公告 2022-09-30 8.19% -2.41% -12.09% -28.20% -27.58% -0.12% -27.58% 購買
          8 159891 建信中證全指醫療保健設備與服務ETF 公告 2022-09-30 8.16% -2.42% -12.49% -28.95% -41.65% -0.12% -41.65% 購買
          9 516790 保健ETF 公告 2022-09-30 7.99% -2.42% -12.05% -27.41% -27.04% -0.10% -27.04% 購買
          10 516610 醫服ETF 公告 2022-09-30 7.96% -2.45% -12.16% -28.67% -36.29% -0.09% -36.29% 購買
          1 013707 同泰泰和三個月定開債C 公告 2022-09-30 117.11% 117.77% 119.87% 124.33% 124.33% -0.42% 124.33% 購買
          2 013706 同泰泰和三個月定開債A 公告 2022-09-30 117.10% 117.78% 119.90% 124.47% 124.47% -0.43% 124.47% 購買
          3 873013 廣發資管全球精選一年持有期債券A人民幣 公告 2022-09-29 1.73% 3.42% 5.87% 0.81% 1.49% -- 1.49% 購買
          4 873017 廣發資管全球精選一年持有期債券C人民幣 公告 2022-09-29 1.73% 3.40% 5.79% 0.50% 1.04% -- 1.04% 購買
          5 206006 鵬華全球中短債債券A類人民幣(QDII) 公告 2022-09-29 1.68% 3.10% 4.78% -42.10% -46.69% -- -49.88% 購買
          6 008320 鵬華全球中短債債券C類人民幣(QDII) 公告 2022-09-29 1.67% 3.07% 4.69% -42.30% -50.56% -- -50.56% 購買
          7 005243 融通中國概念債券(QDII) 公告 2022-09-29 1.54% 3.18% 6.13% -2.58% -1.57% -- 18.03% 購買
          8 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 公告 2022-09-29 1.49% 2.32% 4.50% -1.75% -6.38% -- 4.16% 購買
          9 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 公告 2022-09-29 1.49% 2.28% 4.40% -2.14% -7.43% -- 2.45% 購買
          10 003385 工銀全球美元債A人民幣 公告 2022-09-29 1.44% 1.62% 3.44% 1.14% -3.08% -- 5.57% 購買
          1 005293 諾德新旺 公告 2022-09-30 9.57% -2.44% -9.01% -40.24% 25.65% -1.51% 26.57% 購買
          2 001294 新華戰略新興產業靈活配置混合 公告 2022-09-30 9.54% -3.20% -9.62% -24.63% 101.63% -1.18% 23.80% 購買
          3 005360 匯安資產輪動混合 公告 2022-09-30 9.23% -0.19% -6.81% -15.25% 6.17% 0.17% -10.67% 購買
          4 006240 中融醫療健康混合A 公告 2022-09-30 9.11% -5.03% -17.67% -32.07% 8.23% -1.38% 40.53% 購買
          5 006241 中融醫療健康混合C 公告 2022-09-30 9.11% -5.05% -17.71% -32.20% 7.24% -1.38% 38.25% 購買
          6 000879 中海醫藥健康產業精選靈活配置混合C 公告 2022-09-30 7.97% -2.89% -11.29% -32.18% 18.54% -0.47% 126.34% 購買
          7 000878 中海醫藥健康產業精選靈活配置混合A 公告 2022-09-30 7.96% -2.79% -11.06% -31.52% 22.15% -0.50% 140.47% 購買
          8 009468 博時健康成長雙周定期可贖回混合A 公告 2022-09-30 7.41% -3.43% -9.59% -31.18% -15.92% -0.44% -15.92% 購買
          9 009469 博時健康成長雙周定期可贖回混合C 公告 2022-09-30 7.39% -3.51% -9.77% -31.73% -17.45% -0.43% -17.45% 購買
          10 008293 農銀匯理創新醫療混合 公告 2022-09-30 7.19% -6.57% -16.35% -43.64% -3.04% -0.87% -3.04% 購買
          1 159898 招商中證全指醫療器械ETF 公告 2022-09-30 8.40% -2.77% -10.22% -25.24% -37.42% -0.06% -37.42% 購買
          2 159883 醫療器械ETF 公告 2022-09-30 8.35% -2.97% -10.62% -27.09% -37.69% -0.05% -37.69% 購買
          3 159797 匯添富中證全指醫療器械ETF 公告 2022-09-30 8.30% -2.56% -10.19% -4.23% -4.23% -0.02% -4.23% 購買
          4 159877 南方中證全指醫療保健設備與服務ETF 公告 2022-09-30 8.24% -2.44% -12.31% -23.31% -23.31% -0.13% -23.31% 購買
          5 159873 醫療設備ETF 公告 2022-09-30 8.19% -2.41% -12.09% -28.20% -27.58% -0.12% -27.58% 購買
          6 159891 建信中證全指醫療保健設備與服務ETF 公告 2022-09-30 8.16% -2.42% -12.49% -28.95% -41.65% -0.12% -41.65% 購買
          7 516790 保健ETF 公告 2022-09-30 7.99% -2.42% -12.05% -27.41% -27.04% -0.10% -27.04% 購買
          8 516610 醫服ETF 公告 2022-09-30 7.96% -2.45% -12.16% -28.67% -36.29% -0.09% -36.29% 購買
          9 512170 華寶中證醫療ETF 公告 2022-09-30 7.12% -6.33% -19.04% -39.15% 17.83% -0.32% 40.73% 購買
          10 159847 易方達中證醫療ETF 公告 2022-09-30 7.07% -6.23% -18.50% -38.30% -47.30% -0.34% -47.30% 購買
          1 502056 廣發中證醫療指數(LOF)A 公告 2022-09-30 6.82% -5.74% -17.91% -37.37% 15.83% -0.34% -3.48% 購買
          2 162412 華寶醫療ETF聯接A 公告 2022-09-30 6.74% -5.90% -17.96% -37.27% 16.72% -0.30% -49.01% 購買
          3 161035 富國中證醫藥主題指數增強型(LOF)A 公告 2022-09-30 5.42% -6.97% -17.54% -34.10% 19.13% -0.36% 40.10% 購買
          4 162605 景順長城鼎益混合(LOF) 公告 2022-09-30 5.34% 0.77% -10.65% -16.95% 55.79% -0.32% 1760.47% 購買
          5 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數A 公告 2022-09-30 5.25% -5.48% -15.87% -30.87% 11.60% -0.08% 71.40% 購買
          6 163118 申萬菱信中證申萬醫藥生物指數A 公告 2022-09-30 5.15% -5.61% -16.22% -30.97% 19.80% -0.05% 18.22% 購買
          7 160635 鵬華醫藥指數(LOF)A 公告 2022-09-30 4.99% -5.25% -16.46% -30.30% 0.30% 0.00% 0.80% 購買
          8 163001 長信醫療保健混合(LOF)A 公告 2022-09-30 4.32% -8.81% -19.76% -43.52% 28.09% -0.86% 118.35% 購買
          9 501009 匯添富中證生物科技指數(LOF)A 公告 2022-09-30 4.24% -7.33% -19.71% -37.89% 14.68% -0.10% 44.86% 購買
          10 501010 匯添富中證生物科技指數(LOF)C 公告 2022-09-30 4.23% -7.36% -19.79% -38.14% 13.35% -0.10% 43.68% 購買
          1 005699 工銀新經濟混合人民幣 公告 2022-09-29 3.38% -10.16% -17.52% -28.22% 4.01% -- -2.06% 購買
          2 016470 廣發生物科技指數人民幣(QDII)C 公告 2022-09-29 2.79% 0.58% -4.88% -4.88% -4.88% -- -4.88% 購買
          3 001092 廣發生物科技指數人民幣(QDII)A 公告 2022-09-29 2.78% 0.68% 3.82% -19.85% 9.77% -- 3.40% 購買
          4 161127 易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)A 公告 2022-09-29 2.66% -2.67% 11.01% -30.03% 0.04% -- 17.18% 購買
          5 012866 易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)C人民幣 公告 2022-09-29 2.65% -2.70% 10.90% -30.35% -29.85% -- -29.85% 購買
          6 001984 上投摩根中國生物醫藥混合(QDII) 公告 2022-09-29 2.59% -7.94% -13.50% -36.12% 20.50% -- 51.90% 購買
          7 008284 易方達全球醫藥行業混合發起式(QDII)(人民幣份額) 公告 2022-09-29 2.32% -8.81% -10.68% -50.47% -21.78% -- -21.78% 購買
          8 014424 博時恒生醫療保健ETF發起式聯接(QDII)A 公告 2022-09-30 2.25% -14.49% -21.47% -26.78% -26.78% -0.45% -26.78% 購買
          9 014425 博時恒生醫療保健ETF發起式聯接(QDII)C 公告 2022-09-30 2.23% -14.52% -21.52% -26.81% -26.81% -0.46% -26.81% 購買
          10 110011 易方達優質精選混合(QDII) 公告 2022-09-30 1.92% -6.16% -14.39% -20.44% -21.63% -0.55% -21.63% 購買
          封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值,每天及時更新市價、折價率。
          類型:
          傳統型
          創新型
          序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 市值 折現率 到期日
          單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
          1 012308 國泰價值遠見兩年封閉運作混合型A 公告 0.8302 0.8302 -- -- 0.0194 2.39% -- -- 2023-09-06
          2 012309 國泰價值遠見兩年封閉運作混合型C 公告 0.8249 0.8249 -- -- 0.0191 2.37% -- -- 2023-09-06
          3 014961 中融興鴻優選一年封閉混合A 公告 0.9815 0.9815 -- -- 0.0030 0.31% -- -- 2023-08-02
          4 014962 中融興鴻優選一年封閉混合C 公告 0.9807 0.9807 -- -- 0.0029 0.30% -- -- 2023-08-02
          5 184801 鵬華前海萬科REITs 公告 102.0950 1.4110 102.1390 1.4120 -0.0006 -0.04% 98.311 -3.71% 2025-07-05
          6 015477 中融融盛雙盈一年封閉債券A 公告 0.9978 0.9978 -- -- -0.0018 -0.18% -- -- 2023-08-30
          7 015478 中融融盛雙盈一年封閉債券C 公告 0.9974 0.9974 -- -- -0.0019 -0.19% -- -- 2023-08-30
          8 014197 國泰行業輪動一年封閉運作股票(FOF-LOF)C 公告 0.9899 0.9899 0.9923 0.9923 -0.0024 -0.24% -- -- 2023-07-18
          9 501220 國泰行業輪動一年封閉運作股票(FOF-LOF)A 公告 0.9907 0.9907 0.9931 0.9931 -0.0024 -0.24% 0.964 -2.70% 2023-07-18
          10 160527 博時研究優選混合A 公告 0.8212 0.8542 0.8256 0.8586 -0.0045 -0.53% 0.833 1.44% 2023-03-19
          序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 萬份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
          今年以來 最近兩年 最近三年 成立以來
          1 003391 建信天添益貨幣A 公告 0.6202 2.2900% 1.65% 4.91% 7.28% 19.14% 2016-10-18 限制大額 開放 購買
          2 003393 建信天添益貨幣C 公告 0.6202 2.2900% 1.65% 4.91% 7.28% 19.17% 2016-10-18 限制大額 開放 購買
          3 000830 易方達天天發貨幣B 公告 0.6166 2.2760% 1.59% 4.69% 7.16% 17.97% 2017-02-16 開放 開放 購買
          4 000621 易方達現金B 公告 0.6085 2.2460% 1.77% 5.10% 7.84% 28.25% 2015-02-05 限制大額 開放 購買
          5 010727 建信現金增利貨幣B 公告 0.6078 2.2440% 1.72% 4.76% 4.76% 4.76% 2020-11-17 開放 開放 購買
          6 002753 建信嘉薪寶貨幣B 公告 0.6060 2.2370% 1.69% 4.98% 7.59% 21.64% 2016-05-09 限制大額 開放 購買
          7 008733 易方達易理財貨幣B 公告 0.6057 2.2360% 1.62% 4.71% 6.63% 6.63% 2019-12-23 開放 開放 購買
          8 005230 長盛貨幣B 公告 0.6038 2.2290% 1.60% 4.65% 6.93% 14.38% 2017-10-10 限制大額 開放 購買
          9 005097 易方達現金C 公告 0.5976 2.2050% 1.74% 5.02% 7.72% 13.92% 2018-03-08 限制大額 開放 購買
          10 000790 易方達龍寶貨幣B 公告 0.5970 2.2030% 1.69% 4.66% 7.14% 28.67% 2014-09-12 開放 開放 購買
          序號 基金代碼 基金名稱     成立以來收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
          萬份收益 7日年化收益率 萬份收益 7日年化收益率
          1 531014 建信雙周理財B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大額 開放 購買
          2 000038 廣發理財7天債券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暫停 暫停 購買
          3 000132 中銀理財21天債券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暫停 開放 購買
          4 000133 中銀理財21天債券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暫停 開放 購買
          5 000323 農銀14天理財債券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大額 暫停 購買
          6 000485 嘉實1個月理財債券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
          7 000486 嘉實1個月理財債券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
          8 003881 嘉實定期寶6個月理財債券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暫停 開放 購買
          9 004577 海富通季季通利理財債券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暫停 暫停 購買
          10 004578 海富通季季通利理財債券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暫停 暫停 購買

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          • 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司(官網 檔案
          • 明亞基金管理有限責任公司(官網 檔案
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